Esettanulmányok a vállalati pénzügyek és tőkepiacok területéről
Megtörtént esetek.
Tanulj mások hibájából,
kövesd, ami működik!
A képzés célja, hogy hallgatóink rendszerezzék és elmélyítsék tőkepiaci, értékpapírpiaci és vállalati pénzügyi ismereteiket. Megismerik az alapvető eszközárazási módszereket, azonosítani tudják az opciós lehetőségeket, felismerik és hasznosítani tudják munkájuk során a piaci anomáliákat.
Képesek lesznek tőkepiaci problémák csapatban való megoldására, valamint megtanulják, hogyan kell az Excel táblázatkezelő funkcióját befektetési és finanszírozási problémák megoldására használni.
A képzésünket azoknak azoknak ajánljuk, akik…
• akik szeretnének mélyebb betekintést nyerni a vállalati pénzügyek világába
• akiket érdekel a tőkepiac, értékpapírpiac működése és a jövőben szeretnének pénzügyi területen elhelyezkedni
Early bird jelentkezés esetén
br. 173 000 Ft
Normál jelentkezés
esetén
br. 204 000 Ft
Képzés információk
- Alapszintű közgazdasági és Microsoft Excel ismeretek
- Közgazdasági egyetemi vagy főiskolai legalább BA szintű végzettség, vagy más tudományterületekről olyan egyetemi diploma, mely legalább egy pénzügyi kurzus elvégzését igazolja
A képzés tanterve
• Alapszámítások (4 óra) – érdekesebb betéti konstrukciók közötti választás, a THM és EBKM számítások logikája
• Járadékszámítás (2 óra) – furcsa hitelkonstrukciók, döntés a THM számítás alapján
• Kötvényárazás (6 óra) – YTM, EHM számítása, kötvények bruttó és nettó árfolyamának használata, az alternatív kamatozású kötvényekben rejlő opciók
• Határidős ügyletek (2 óra) – implicit hozamszámítás, fedezeti és arbitrázs ügyletek az implicit hozamok használatával a BUX határidős piacán
• Opciós árazás (2 óra) – opciós pozíció- és nyereségfüggvények, botrányos eset a hazai opciós piacon
• Vállalati cash flow (4 óra) – a vállalati cash flow előrejelzése, a beruházási és finanszírozási hatások beépítése, rugalmassági számítások, nyereségküszöb elemzés
• Megtérülési mutatók használata (2 óra) – az NPV, jövedelmezőségi index, IRR, egyenértékesek használata különböző korlátozó tényezők esetén
Fazekas Gergely, PhD
szakfelelős
egyetemi docens